| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲ |
۶۸.۳۳ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۵.۴۲ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۵۴ |
۱.۲۱ |
۲۶,۷۶۵.۲۲ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۴۴ |
۷۷۲.۴۹ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۲.۵۵) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
۱.۵۲ |
۱,۶۱۷.۸۶ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۷۳ |
۳۳۸.۷۹ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۲ |
۱.۶۶ |
۲۷۹,۰۲۱.۲ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۴.۳۷ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۹۲ |
(۹۰.۵۲) |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۸۱ |
۱.۱۳ |
۱,۸۳۴.۳۹ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۶۰.۹۸ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۱) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
|
|