| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۱۶ |
۱,۹۰۳.۸۶ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۹ |
۱۴,۴۸۰.۴۱ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۱.۵۹ |
۲.۱۹ |
۳۱,۲۸۷.۸۹ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۷۸ |
۵۰۸.۸۵ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۰.۷۴ |
۱.۸۶ |
۱,۳۸۸.۵۸ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۵۹ |
۱.۲۶ |
۷۵۸.۱۶ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
۱.۷ |
۶,۳۵۴.۱۹ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۴۲ |
۲۵۹.۱۵ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۷۸ |
۵,۹۵۶.۴ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶) |
(۸۸.۵۹) |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۴.۳۹) |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۴ |
۳۷۱.۴ |
۳۹۸.۱۷ |
|
|