| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۲۴ |
(۷.۶۹) |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۲.۴۱ |
۱۵۶.۹۶ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۱۴ |
۶۳.۰۴ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱) |
(۱۱.۴۲) |
(۳۰.۷۷) |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۱) |
(۲۳.۰۹) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۶.۲۹) |
۲۹.۸۳ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۵) |
(۶۳.۸۸) |
(۸۶.۶۵) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۷۹) |
(۸۶.۱) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۳) |
(۵۳.۰۳) |
(۸۵.۷۵) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۵.۴۷ |
۸۶.۵۳ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۷.۶۹ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۸.۲۵) |
۵۰.۴۴ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۸۶ |
(۶۶.۱۳) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۶) |
۲۱۵.۹۹ |
(۷۳.۰۳) |
|
|