| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۲۲) |
۱۳.۵۷ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۵۲) |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۹ |
۲۱۲.۹۳ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۹۳ |
۰.۷۶ |
۲,۷۹۵.۰۶ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۴۹) |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۲.۰۲) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲) |
(۲۹.۱۹) |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۱۶ |
۱.۱۱ |
۶,۵۳۴.۳ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۶۶ |
۱,۴۷۲.۲۶ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴ |
(۲۹.۳۴) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۴.۵۸) |
|
|