| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۵ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۴.۰۲ |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۶.۷ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۱) |
(۱.۵) |
(۳۰.۱) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۹.۱۲) |
۹۹.۴۹ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۲.۶ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۲) |
(۵۸.۲۴) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۹.۹ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۲.۱۵ |
۲۳.۲۹ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۸۱.۳۸ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۳۴.۰۹) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۸.۵۸) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۸۵ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۳۱.۷۷ |
۳۸۰.۸۸ |
|
|