| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۹۸ |
(۳۲) |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۰۳ |
۵۷.۱۷ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۷.۶۸ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۷) |
(۱۰.۴۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۳.۱۶) |
(۱۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۲۶ |
۱.۱۵ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۵) |
(۲.۲۱) |
(۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۳۶.۶۴) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۸۴ |
۶.۲۱ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۷ |
(۷۶.۰۱) |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۳۵) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۷.۰۵ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۱.۳۸ |
۲۱.۴۲ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۲۵) |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۳ |
۵۴.۰۵ |
|
|