| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۲.۶۲) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۷.۶۷ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲۰۴.۳ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۶ |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۲۹.۷۷) |
۵۰.۳۱ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۷۷) |
۲۸.۹۵ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۶) |
(۳۶.۱۴) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۳۴.۵۷) |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۸۱.۰۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۲۰.۲۷) |
۲.۰۴ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۱۰.۵۹ |
۱۶۹.۱۴ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۹.۰۱) |
۸.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۶۲ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶۲ |
۱.۳۴ |
۸۴۲.۷۴ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۴ |
۷۲.۱۷ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۷۶.۶۹ |
۹۸۹.۰۳ |
|
|