| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۲) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۴ |
۰.۷۴ |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۴۸.۲۵ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۳۴ |
۲۲۲.۰۵ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۲.۴۵ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۲.۱۳) |
(۶۵.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۹) |
(۶۴.۰۶) |
(۹۹.۴) |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۱) |
۵۷۰.۷۷ |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
(۰.۱۵) |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۸.۷ |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۲.۰۶ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۷) |
۱۰۳.۲۴ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۳۶ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۳۱۹.۱۲ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۷ |
۱۳.۶۷ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
|
|