| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۹ |
(۶۵.۵۸) |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۰۲ |
۱۴.۷۸ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۵ |
۳,۱۹۳.۷۵ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۳ |
(۶۷.۸۱) |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۱.۳۱ |
۴۸۵.۷۱ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۲.۱۱ |
۲.۱۱ |
۲۰۴,۴۳۰.۷۷ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۹۵ |
۵۴,۵۸۹.۷۹ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۷۸ |
۱.۰۵ |
۱,۵۹۵.۵۹ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۱.۲ |
۰ |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۴۲۵ |
۰ |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۳۶ |
۱,۴۰۲.۶۴ |
۲۷۶.۱۷ |
|
|