| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۸۶ |
۱.۲۳ |
۸۳,۲۵۷.۷۵ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۲۱۵.۰۴ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۴۷.۶۳ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۳.۰۳) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۲.۳۸) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۵.۷ |
۱۸.۳۱ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۲۵) |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۱.۷۴ |
۱.۵۱ |
۵۵,۱۳۶.۴۲ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱.۹۷ |
۱.۰۲ |
۱۲۱,۸۲۸.۹۱ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۵.۷۲) |
|
|