| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۸.۶۵ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۱.۵۷ |
۰.۵۷ |
۲۸,۹۳۹.۰۷ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۱.۵۲ |
۰.۲۵ |
۲۴,۱۸۶.۴ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۵۸.۳۳) |
(۶۱.۶۶) |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰.۸ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۵ |
(۰.۷۹) |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۴.۳۴ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۶۲) |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۸ |
۱۱۱.۵۳ |
۴۸۴.۷۲ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۸.۱۱ |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۱۴ |
۲۲۲.۱۱ |
۶۵.۹۴ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۱.۲۱) |
(۴۲.۰۹) |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۹.۰۶ |
۷۰.۹۸ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۵.۴۲ |
۲۸.۰۸ |
|
|