| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۶۰.۷۵ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۶۹ |
۳۸۴.۳۱ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۱۴ |
۹۴۵.۸۹ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴) |
۰ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۵ |
(۹۳.۶۱) |
۷۲.۲۴ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۹) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۱۱) |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰.۸۴ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۶.۳۴) |
۱۸.۴۸ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱) |
(۶۵.۵۷) |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۹) |
(۱۹.۴۹) |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۰.۱۸ |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۹۳) |
(۷۴.۰۳) |
|
|