| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۶ |
(۷۵.۸۶) |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۳.۰۳) |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۳۳ |
۴۵.۹۶ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۷.۱۳) |
۱۷۹.۲ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۸۴) |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۸ |
۷۲۶.۹۷ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۲۹۶.۰۹ |
۶۳.۲۳ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۶ |
۳۶,۵۶۳.۰۴ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۶۸ |
۲۸,۰۶۹.۶ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۲۲.۵۲ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۳ |
(۵۶.۲۷) |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
|
|