| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۲۷ |
۰.۴۳ |
۹,۸۰۸.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۸۴) |
(۷۹.۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۶.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۸۹ |
۱.۶۱ |
۲,۴۴۷.۵۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۶ |
(۶.۱۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۳۵ |
۳.۷۷ |
۴۸۶,۷۵۸.۵۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۷۹ |
۴.۹۶ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۴۸.۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۷۹ |
۴.۰۹ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۶۶ |
۳.۹۷ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۵۶ |
۳۳۷.۸۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
|
|