| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۰.۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۳۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۷.۰۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۸۷) |
(۸۷.۹۸) |
(۹۹.۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۹۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۱۰۲.۸۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۴۶ |
۲.۲۵ |
۱۹,۳۹۱.۶۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۶۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۷.۱) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۹ |
(۱۴.۸) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۱ |
(۶۰.۶۸) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۷ |
۲.۳۳ |
۵۹,۲۹۱.۵۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۲ |
۴۴۴.۱۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
|
|