| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۸.۷۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۹۴.۲۹ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۶۴ |
۲.۰۹ |
۳۸,۳۳۰.۴۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۲۶ |
۴,۹۱۰.۰۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۵.۶۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۱.۰۷ |
۱۴۲.۱۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۴۰.۷۸ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱۹ |
۱.۷۳ |
۷,۴۹۵.۸۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۵۵ |
۱.۶۵ |
۲۷,۱۶۵.۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|