| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۵.۷۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۹۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۲۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۳.۰۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۴) |
(۷۲.۱۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۵۹۶.۰۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۸۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵۳ |
۱.۵۴ |
۲۵,۶۳۰.۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۸۳ |
۲۰,۹۰۹.۵۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۹۴ |
۱.۳۷ |
۲,۹۱۶.۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۹.۲۱ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۴.۰۷) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۸.۶۷) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۳ |
(۰.۴۲) |
۱۹۵.۸۷ |
(۷۸.۶۶) |
|
|