| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۴ |
۲,۹۵۴.۶۴ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۹۶ |
۵,۹۱۹.۳ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۲ |
(۲۶.۱۶) |
۱۰۸.۲ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۵ |
۱,۲۷۳.۴۴ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۸۴ |
۱.۴۱ |
۲,۰۰۰.۸۵ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۲) |
(۸۳.۹۹) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۰۴) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵) |
(۴۹.۷۲) |
(۸۳.۸۹) |
|
|