| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۷ |
۲,۱۰۳.۴۹ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۶۲.۵۲ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۱.۱ |
۱۵۴.۹۹ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
۱.۵۵ |
۲,۵۹۲ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۶.۱۳ |
(۳۳.۲) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۲۵.۰۲ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۲ |
(۰.۲۱) |
۱۰۵.۹۳ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۳ |
۳,۰۹۰.۲۸ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱ |
۰.۹۱ |
۳,۶۱۴.۰۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۸۳) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۹ |
۱.۳۴ |
۱,۶۴۸.۶۸ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
|
|