| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۵) |
(۳۶.۷۶) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۴.۹۴ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۶۳ |
۳,۴۵۴.۷۶ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۶ |
۱,۴۹۸.۲۵ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۱.۰۳) |
(۷۸.۶۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۰.۶۵ |
(۰.۴) |
۹۴۵.۹۹ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۹) |
۲,۷۷۲.۹۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۵.۳۶) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۰۸ |
۲,۶۱۸.۰۶ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۱۴ |
۷,۹۶۹.۰۴ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۱.۴۴ |
۰.۱۱ |
۱۸,۵۶۲.۸۲ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۱.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۸,۶۳۰.۷ |
(۲۳.۷۵) |
|
|