| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۷۸۲.۳۶ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۴ |
(۷۵.۷) |
۶۸.۳۳ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۲۲) |
۱۳.۵۷ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۵۲) |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۹ |
۲۱۲.۹۳ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۹۳ |
۰.۷۶ |
۲,۷۹۵.۰۶ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۴۹) |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۲.۰۲) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲) |
(۲۹.۱۹) |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۱۶ |
۱.۱۱ |
۶,۵۳۴.۳ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۶۶ |
۱,۴۷۲.۲۶ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۶) |
|
|