| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۷ |
۱.۱۲ |
۱,۵۲۲.۰۱ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۵.۸۹ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۵) |
(۸۱.۳۹) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۶.۹۳) |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۶۷ |
۲۸۰.۰۲ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۳) |
(۲۲.۷۲) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۴۳.۷۳) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۴.۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۴۷ |
۴۵۶.۵۶ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۶۲ |
۱.۷۵ |
۸۶۰.۰۷ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۵.۹۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۷۸.۸) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۷۷) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۳۸.۵۹) |
(۹۸.۵۹) |
|
|