| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۷۰.۵۵ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۱ |
(۳۰.۳۹) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۷۲ |
۴۶۶.۵۵ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۲۴ |
۱.۳۵ |
۸,۹۲۵.۲۱ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۳) |
۰.۱۷ |
(۶۶.۳۶) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۸.۷۲ |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۶۴ |
۱,۵۵۴.۱۴ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱) |
(۸۷.۸۴) |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۴۵ |
۲,۸۲۶.۷۳ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۴.۸۲ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۵۲ |
۱.۲۸ |
۲۴,۸۳۹.۱۱ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۰۸.۹۳ |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
|
|