| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۶۱) |
(۵۴.۹۹) |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۵۸ |
۳۲۵.۸۵ |
۷۳۸.۸ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۴۷.۲۶ |
۱,۵۰۳.۰۴ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۸۹ |
۱۶۲.۲۴ |
۲,۴۴۵.۶ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۰.۹۵) |
(۹۱.۱۵) |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۴۰.۱۷ |
۴۱.۶۸ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۷.۱۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۲.۹۶ |
(۳۶.۶۱) |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۲ |
(۲۱.۴۳) |
۵۶۴.۵۵ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۵ |
۸۸.۶۳ |
۵۲۵.۶۴ |
|
|