| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۴.۹ |
۶۱۰.۵۳ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۶۳) |
(۴۹.۸۵) |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۵) |
۶۹۳.۳۸ |
(۷۲.۰۸) |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۴) |
۸۲.۹۱ |
(۷۶.۷) |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۱ |
۱.۰۳ |
۰.۳۴ |
۴,۱۱۶.۴۱ |
۲۳۹.۲۸ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۱.۶۳ |
۱.۴۶ |
۳۷,۰۲۱.۵۳ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱.۲۵ |
۰.۸۶ |
۹,۲۸۴.۶۴ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۰.۰۷) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۹.۸۶ |
(۱.۵۶) |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۵۱ |
۸۹.۱۸ |
۵۵۱.۳۷ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۲۲ |
۱,۴۶۰.۵۵ |
۱۲۲.۰۵ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۵ |
۵۳۶.۱۲ |
۲۶۲.۳۶ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۵۱.۱۶ |
۵۹۳.۸۴ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
|
|