| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۳۹) |
(۴۴) |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۲) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۴.۷۱) |
۲۶.۷۳ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۰.۶۱ |
۱.۷۵ |
۸۳۶.۷۹ |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۰.۸۱ |
۲.۰۱ |
۱,۸۱۸.۵۸ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۹۳ |
۴۳.۳۳ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۹۶ |
۲۸۵.۵ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۰.۸۵ |
۲.۱۱ |
۲,۰۸۱.۶۳ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۵۱.۹۴ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۷ |
(۴۲.۹۵) |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۸.۴۹) |
۱۱۵.۳ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۹۴ |
۵۳۶.۶۸ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
|
|