| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۰.۴۶ |
۱.۰۱ |
۴۳۴.۲۷ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۳ |
۳۸۲.۷۹ |
۵۸.۶ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۳۸.۰۳ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۹) |
(۵۴.۳۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۴.۳۹) |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۷۲ |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۵۲) |
۱۹.۲ |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۱ |
(۶۱.۲۲) |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۹.۴۸ |
(۵.۱۵) |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۶.۹۳ |
۴۰.۸۴ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۴۴.۴۱ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۷۲.۳۱ |
۹۸۹.۶۸ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۸) |
۲.۳۶ |
(۸۸.۱۶) |
|
|