| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۱.۴۷ |
۰.۷۳ |
۲۰,۶۸۶.۹۱ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۷ |
۷۰۱.۶۲ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۴۴.۳۷) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۶۷ |
۱,۸۰۲.۲۸ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۷۴ |
۱,۲۵۰.۹۱ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۶ |
۱۹۳.۳۷ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۱) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۵ |
۲۱۹.۳۳ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۴۹) |
۲۸.۱۴ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۹۸) |
۲۰.۳۳ |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۴.۸۹ |
۰.۵۹ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۵۶ |
۸۸.۷۳ |
۶۷۶.۷۹ |
|
|