| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۴۴.۴۱ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۷۲.۳۱ |
۹۸۹.۶۸ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۸) |
۲.۳۶ |
(۸۸.۱۶) |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۸) |
۰ |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۶۱) |
(۵۴.۹۹) |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۵۸ |
۳۲۵.۸۵ |
۷۳۸.۸ |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۴۷.۲۶ |
۱,۵۰۳.۰۴ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۸۹ |
۱۶۲.۲۴ |
۲,۴۴۵.۶ |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۰.۹۵) |
(۹۱.۱۵) |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۴۰.۱۷ |
۴۱.۶۸ |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۷.۱۲) |
(۵۳.۱۶) |
|
|