| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۴۲ |
۱۵۵.۰۴ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۹۶.۴۹ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۶) |
(۹۲.۱۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۲.۵۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۱.۳۸ |
۰.۶۳ |
۱۴,۷۸۸.۳۴ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۹ |
۴۴۷.۲۶ |
۳۸.۹۷ |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۴۷.۱۸ |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۱) |
(۲۴.۶۱) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۳) |
(۴۶.۱۲) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۸۱.۲۱ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۸۱) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷) |
(۸۳.۷۱) |
(۹۲.۴) |
|
|