| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۴۹.۷۳ |
۵۸.۶۹ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۳ |
۱۲۱.۶۶ |
۲۰۱.۶۲ |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۵.۳۸) |
(۲۱.۱۹) |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۴۸) |
(۴۹.۴۷) |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۳ |
(۶۵.۶۷) |
۱۲۹.۹۳ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۲۹ |
۱۱,۱۵۷.۸۷ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۲.۰۵ |
۰ |
۱۶۱,۹۵۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۴۷.۰۹) |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۶.۵۸ |
(۹۰.۹۱) |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳,۸۷۸.۶۳ |
۸۷.۲۴ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۱۸.۸۱ |
۱,۶۳۸.۴۵ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۷۸) |
۳,۱۲۹.۸۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
|
|