| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۲۹ |
۱۱,۱۵۷.۸۷ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۲.۰۵ |
۰ |
۱۶۱,۹۵۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۴۷.۰۹) |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۶.۵۸ |
(۹۰.۹۱) |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳,۸۷۸.۶۳ |
۸۷.۲۴ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۱۸.۸۱ |
۱,۶۳۸.۴۵ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۷۸) |
۳,۱۲۹.۸۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۹) |
۶۵۹.۳۹ |
(۹۶.۲۸) |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۸۹.۲۲ |
۳۰.۸۱ |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۴.۹ |
۶۱۰.۵۳ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۶۳) |
(۴۹.۸۵) |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۵) |
۶۹۳.۳۸ |
(۷۲.۰۸) |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
|
|