| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۶ |
(۱۱.۸۴) |
۱,۰۰۰.۰۱ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۰.۴۱ |
۱.۱۲ |
۳۴۶.۵ |
۵,۶۹۲.۴ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۰.۴۶ |
۱.۰۱ |
۴۳۴.۲۷ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۳ |
۳۸۲.۷۹ |
۵۸.۶ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۳۸.۰۳ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۹) |
(۵۴.۳۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۴.۳۹) |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۷۲ |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۵۲) |
۱۹.۲ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۱ |
(۶۱.۲۲) |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۹.۴۸ |
(۵.۱۵) |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۶.۹۳ |
۴۰.۸۴ |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
|
|