| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۶۹) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶ |
۴۲۶.۲۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۹۲ |
۴,۴۲۷.۹۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۴۱ |
۱,۴۲۱.۰۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۰.۸۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۳۷) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۵۶) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۰۴ |
۱۱۴.۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۱۷ |
۶۶۹.۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵) |
(۸۳.۲۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|