| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۷۴) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۰۴) |
۵۰۷.۵۱ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۹ |
۰.۴ |
۵,۰۷۵.۷۵ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۱.۳۲ |
۰.۶۹ |
۱۱,۸۵۰.۰۵ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۸۸) |
(۲۱.۹) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۹۹ |
۴,۵۳۴.۱۱ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۵ |
۱.۹۴ |
۲۲,۶۴۸.۷۳ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۵ |
۱.۴۸ |
۶,۴۹۰.۵ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
|
|