| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۴ |
۲,۹۵۴.۶۴ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۹۶ |
۵,۹۱۹.۳ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۲ |
(۲۶.۱۶) |
۱۰۸.۲ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۵ |
۱,۲۷۳.۴۴ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۸۴ |
۱.۴۱ |
۲,۰۰۰.۸۵ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۲) |
(۸۳.۹۹) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۰۴) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵) |
(۴۹.۷۲) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۸۷۱.۸۱ |
(۱۸) |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۵) |
(۳۶.۷۶) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۴.۹۴ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
|
|