صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۰.۷۶ | ۰.۶ | ۱,۴۹۸.۲۵ | ۷۷۹.۰۸ |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | (۱.۲۷) | (۱.۵۳) | (۹۹.۰۵) | (۹۹.۶۴) |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ | (۰.۴۲) | (۱.۰۳) | (۷۸.۶۹) | (۹۷.۷۱) |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | ۰.۶۵ | (۰.۴) | ۹۴۵.۹۹ | (۷۶.۷۳) |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۴ | ۰ |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۴ | ۰ |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ | ۰.۹۲ | (۰.۱۹) | ۲,۷۷۲.۹۹ | (۴۹.۲۶) |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ | (۰.۲۹) | (۰.۴۹) | (۶۵.۳۶) | (۸۳.۱۶) |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ | ۰.۹۱ | ۰.۰۸ | ۲,۶۱۸.۰۶ | ۳۱.۵۶ |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | ۱.۲۱ | ۰.۱۴ | ۷,۹۶۹.۰۴ | ۶۸.۵۱ |
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ | ۱.۴۴ | ۰.۱۱ | ۱۸,۵۶۲.۸۲ | ۵۰.۹۷ |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹۱ | ۰ |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۹ | ۰ |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ | ۱.۲۳ | (۰.۰۷) | ۸,۶۳۰.۷ | (۲۳.۷۵) |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ | ۱.۳۴ | ۰.۶۴ | ۱۲,۷۴۳.۱۲ | ۹۲۷.۰۵ |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ | ۰.۹۵ | ۰.۴۹ | ۳,۰۴۵.۵۶ | ۵۰۵.۱۱ |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۴ | ۰ |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۱۸.۶۴ | ۳.۵ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۶۶ | ۰ |