| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۵۲ |
۷۲۱.۱۴ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۷.۱) |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۲۹) |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۳۷ |
۱.۲۸ |
۱۴,۳۸۲.۱۸ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۸۱.۲۴ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۱.۷) |
۹۸.۰۱ |
(۹۹.۸) |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۱۳ |
۳.۳ |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۴۲) |
(۲۹.۷۱) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۳.۱۹ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۳۱.۲۶ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۴) |
(۲۱.۵۹) |
|
|