| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸۴ |
۲,۰۶۵.۸۱ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۹۴ |
۸,۱۱۵.۱۲ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۶۵ |
۳۵۶.۱۳ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۴۸.۰۹ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۱.۶۱) |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۱.۸۳ |
۰.۴۵ |
۷۴,۶۸۴.۳۵ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۴ |
(۲۴.۶۳) |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۹۸) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۷۴ |
۳۳۰.۰۵ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۴ |
۱.۰۲ |
۳۲۲.۴ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۸.۶۵ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۱.۵۷ |
۰.۵۷ |
۲۸,۹۳۹.۰۷ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۱.۵۲ |
۰.۲۵ |
۲۴,۱۸۶.۴ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۵۸.۳۳) |
(۶۱.۶۶) |
|
|