| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۹) |
(۱۹.۴۹) |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۰.۱۸ |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۹۳) |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۴ |
(۹۰.۰۶) |
۱۷.۸۱ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۶ |
(۷۵.۸۶) |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۳.۰۳) |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۳۳ |
۴۵.۹۶ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۷.۱۳) |
۱۷۹.۲ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۸۴) |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۸ |
۷۲۶.۹۷ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۲۹۶.۰۹ |
۶۳.۲۳ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۶ |
۳۶,۵۶۳.۰۴ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|