| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۶۶.۶۸ |
۱,۰۰۴.۱ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۸۲) |
۰ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۶ |
(۱۱.۸۴) |
۱,۰۰۰.۰۱ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۰.۴۱ |
۱.۱۲ |
۳۴۶.۵ |
۵,۶۹۲.۴ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۰.۴۶ |
۱.۰۱ |
۴۳۴.۲۷ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۳ |
۳۸۲.۷۹ |
۵۸.۶ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۳۸.۰۳ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۹) |
(۵۴.۳۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۴.۳۹) |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۷۲ |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۵۲) |
۱۹.۲ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۱ |
(۶۱.۲۲) |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۹.۴۸ |
(۵.۱۵) |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۶.۹۳ |
۴۰.۸۴ |
|
|