| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۸۱.۲۴ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۱.۷) |
۹۸.۰۱ |
(۹۹.۸) |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۱۳ |
۳.۳ |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۴۲) |
(۲۹.۷۱) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۳.۱۹ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۳۱.۲۶ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۴) |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۱۴.۷۳ |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۱.۱ |
۰.۶۴ |
۵,۴۰۴.۱۵ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۱.۴۷ |
۰.۷۳ |
۲۰,۶۸۶.۹۱ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
|
|