| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۱.۰۵) |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۶۸ |
۲۹۹.۹۵ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۳۹ |
۱۴۳.۵۹ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۶۶.۷۶ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۳۶.۴۱ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۷.۸۱ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۶۳) |
(۴.۳۵) |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۵۹) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۴۲ |
۱۵۵.۰۴ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۹۶.۴۹ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۶) |
(۹۲.۱۲) |
(۶۰.۹۹) |
|
|