| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۸.۴۹) |
۱۱۵.۳ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۹۴ |
۵۳۶.۶۸ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱) |
(۵۲.۵) |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۱۰.۲۷) |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۵۸ |
۲۷۳.۲۷ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸۶ |
۹۷.۷ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۶.۲۸ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۷۸.۵۱) |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۲.۷۲) |
(۹۴) |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۹۱ |
۲۷۳.۲۷ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱.۳ |
۵,۶۸۰.۴۵ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۱۲ |
۴۱.۴۳ |
۵۴.۴۹ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۳.۶۴ |
۱.۷۷ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
|
|