| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۴۵ |
۲,۸۲۶.۷۳ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۴.۸۲ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۵۲ |
۱.۲۸ |
۲۴,۸۳۹.۱۱ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۰۸.۹۳ |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸۴ |
۲,۰۶۵.۸۱ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۹۴ |
۸,۱۱۵.۱۲ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۶۵ |
۳۵۶.۱۳ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۴۸.۰۹ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۱.۶۱) |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۱.۸۳ |
۰.۴۵ |
۷۴,۶۸۴.۳۵ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۴ |
(۲۴.۶۳) |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۹۸) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۷۴ |
۳۳۰.۰۵ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۴ |
۱.۰۲ |
۳۲۲.۴ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
|
|